北方稀土關(guān)于對(duì)全資子公司內(nèi)蒙古稀奧科貯氫合金有限公司及內(nèi)蒙古稀奧科鎳氫動(dòng)力電池有限公司實(shí)施債務(wù)重組的公告
債券代碼：143039 債券簡(jiǎn)稱：17北方01 編號(hào)：(臨)2017―040
中國(guó)北方稀土（集團(tuán)）高科技股份有限公司關(guān)于對(duì)全資子公司內(nèi)蒙古稀奧科貯氫合金
有限公司及內(nèi)蒙古稀奧科鎳氫動(dòng)力電池
有限公司實(shí)施債務(wù)重組的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●中國(guó)北方稀土（集團(tuán)）高科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“北方稀土”或“公司”）擬對(duì)兩家全資子公司內(nèi)蒙古稀奧科貯氫合金有限公司（以下簡(jiǎn)稱“貯氫公司”）、內(nèi)蒙古稀奧科鎳氫動(dòng)力電池有限公司（以下簡(jiǎn)稱“電池公司”）實(shí)施債務(wù)重組，即公司以債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)的方式，分別將對(duì)貯氫公司及電池公司的部分債權(quán)分別轉(zhuǎn)作對(duì)貯氫公司及電池公司的增資。
●本次債務(wù)重組未構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易
●本次債務(wù)重組未構(gòu)成重大資產(chǎn)重組
●本次債務(wù)重組實(shí)施不存在重大法律障礙
●本次債務(wù)重組屬于公司董事會(huì)決策權(quán)限范圍，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
一、債務(wù)重組概述
為優(yōu)化公司全資子公司貯氫公司、電池公司債務(wù)及權(quán)益結(jié)構(gòu)，改善兩家子公司財(cái)務(wù)狀況，為其對(duì)外合資合作與可持續(xù)發(fā)展創(chuàng)造有利條件，公司擬對(duì)兩家子公司實(shí)施債務(wù)重組，即公司以債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)的方式，分別將對(duì)貯氫公司及電池公司的部分債權(quán)分別轉(zhuǎn)作對(duì)貯氫公司及電池公司的增資。
債券代碼：143039 債券簡(jiǎn)稱：17北方01 編號(hào)：(臨)2017―040
公司第六屆董事會(huì)第十八次會(huì)議以14票同意、0票反對(duì)、0票棄
權(quán)的表決結(jié)果，審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)全資子公司內(nèi)蒙古稀奧科貯氫合金有限公司及內(nèi)蒙古稀奧科鎳氫動(dòng)力電池有限公司實(shí)施債務(wù)重組的議案》。本次交易屬于公司董事會(huì)決策權(quán)限范圍，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
二、債務(wù)重組對(duì)象基本情況
（一）貯氫公司
貯氫公司成立于2000年4月。注冊(cè)資本1300萬(wàn)美元。法定代表
人：張忠。住所位于包頭市稀土高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)。經(jīng)營(yíng)范圍為混合稀土貯氫合金材料、高溫合金材料的生產(chǎn)和銷售。
截至2017年6月30日，貯氫公司總資產(chǎn)15,237萬(wàn)元，總負(fù)債
23,639萬(wàn)元（其中，欠母公司債務(wù)23108萬(wàn)元），凈資產(chǎn)-8,401萬(wàn)元
（其中，實(shí)收資本10762萬(wàn)元，資本公積3萬(wàn)元，未分配利潤(rùn)-19167
萬(wàn)元）；資產(chǎn)負(fù)債率155%。
（二）電池公司
電池公司成立于2000年4月。注冊(cè)資本5000萬(wàn)元人民幣。法定
代表人：曹生彪。住所位于包頭市稀土高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)青工南路1號(hào)。經(jīng)營(yíng)范圍為生產(chǎn)、設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、采購(gòu)和銷售各類電池制造的原材料，各類蓄電池、電池組、電源及其配套充電器和管理系統(tǒng)，電池制造的中間產(chǎn)品及產(chǎn)品、混動(dòng)車、電動(dòng)車及電動(dòng)工具、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表及零配件的銷售；進(jìn)口本企業(yè)所需原輔材料、出口本企業(yè)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品。
截至2017年6月30日，電池公司總資產(chǎn)為9,312萬(wàn)元，總負(fù)債
為12,712萬(wàn)元（其中，欠母公司債務(wù)12,242萬(wàn)元），凈資產(chǎn)-3,401
萬(wàn)元（其中，實(shí)收資本5,000萬(wàn)元，未分配利潤(rùn)-8,401萬(wàn)元）；資產(chǎn)
債券代碼：143039 債券簡(jiǎn)稱：17北方01 編號(hào)：(臨)2017―040
負(fù)債率137%。
上述兩家子公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)均為未經(jīng)審計(jì)數(shù)據(jù)。
三、公司對(duì)貯氫公司及電池公司的債權(quán)情況
截至2017年6月30日，公司對(duì)貯氫公司的全部債權(quán)為23,108
萬(wàn)元，其中，應(yīng)收賬款10,302萬(wàn)元，其他應(yīng)收款5,000萬(wàn)元，長(zhǎng)期
應(yīng)收款5,013萬(wàn)元，應(yīng)收利息2,793萬(wàn)元；對(duì)電池公司的全部債權(quán)為
12,242萬(wàn)元，其中，其他應(yīng)收款8,134萬(wàn)元，長(zhǎng)期應(yīng)收款4,108萬(wàn)
元。
四、債務(wù)重組方式
（一）對(duì)貯氫公司的債務(wù)重組
公司將對(duì)貯氫公司全部債權(quán)中的18,000萬(wàn)元轉(zhuǎn)作對(duì)其增資，包
括其他應(yīng)收款5000萬(wàn)元、長(zhǎng)期應(yīng)收款5013萬(wàn)元、應(yīng)收利息2,793萬(wàn)
元及應(yīng)收賬款5,194萬(wàn)元。
債務(wù)重組實(shí)施后，貯氫公司注冊(cè)資本將增加18,000萬(wàn)元，總資
產(chǎn)不變，凈資產(chǎn)將增至9,599萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率降至37.0%。
（二）對(duì)電池公司的債務(wù)重組
公司將對(duì)電池公司全部債權(quán)中的9,000萬(wàn)元轉(zhuǎn)作對(duì)其增資，包括
長(zhǎng)期應(yīng)收款4,108萬(wàn)元及其他應(yīng)收款4,892萬(wàn)元。
債務(wù)重組實(shí)施后，電池公司注冊(cè)資本將增加9,000萬(wàn)元，總資產(chǎn)
不變，凈資產(chǎn)增至5,599萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率降至39.9%。
五、債務(wù)重組對(duì)公司的影響
公司對(duì)貯氫公司及電池公司實(shí)施債務(wù)重組，能夠優(yōu)化其債務(wù)及權(quán)益結(jié)構(gòu)，改善其財(cái)務(wù)狀況，為其對(duì)外合資合作與可持續(xù)發(fā)展創(chuàng)造有利條件，進(jìn)而增強(qiáng)公司貯氫材料和電池產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。
因貯氫公司、電池公司均為公司全資子公司，對(duì)其實(shí)施債務(wù)重組，債券代碼：143039 債券簡(jiǎn)稱：17北方01 編號(hào)：(臨)2017―040
對(duì)公司合并財(cái)務(wù)狀況及凈損益沒(méi)有影響。
六、備查文件
（一）北方稀土第六屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議；
（二）北方稀土第六屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議決議。
特此公告。
中國(guó)北方稀土（集團(tuán)）高科技股份有限公司
董 事 會(huì)
2017年8月18日
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