綜藝股份關(guān)于使用自有資金進(jìn)行理財?shù)墓?/div>
證券代碼：600770 證券簡稱：綜藝股份 公告編號：臨2017-023
江蘇綜藝股份有限公司
關(guān)于使用自有資金進(jìn)行理財?shù)墓?
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
江蘇綜藝股份有限公司于2017年6月7日召開的第九屆董事會第九次會議
審議通過了《關(guān)于使用自有資金進(jìn)行理財?shù)淖h案》，同意以自有閑置資金進(jìn)行理財。
為提高資金使用效率，合理利用閑置資金，實現(xiàn)資金的保值增值，在有效控制風(fēng)險、保障資金安全，不影響公司正常經(jīng)營需求的前提下，2017年度公司擬以不超過5億元人民幣的自有閑置資金進(jìn)行理財，該5億元額度可由公司及全資子公司、控股子公司共同滾動使用，提請股東大會對公司2017年度理財額度進(jìn)行授權(quán)。
一、概況
1、投資目的
在不影響正常生產(chǎn)經(jīng)營資金需求及有效控制風(fēng)險、保障資金安全的前提下，利用自有閑置資金進(jìn)行理財，充分盤活閑置資金，最大限度地提高公司（含全資、控股子公司）自有資金的使用效率，增加現(xiàn)金資產(chǎn)收益，力爭為公司和股東謀取更多收益。
2、投資金額
使用自有閑置資金進(jìn)行理財金額不超過人民幣5億元，占公司2016年度經(jīng)
審計的凈資產(chǎn)比例為 14.70%，在此額度內(nèi)，公司及全資子公司、控股子公司可
共同滾動使用，即在股東大會授權(quán)的有效期限內(nèi)任意時點，理財?shù)膶嶋H發(fā)生余額均不超過人民幣5億元。
3、投資方式
在不影響正常生產(chǎn)經(jīng)營資金需求及有效控制風(fēng)險、保障資金安全的前提下，將貨幣資金投資于各種金融資產(chǎn)，主要方式包括：債券投資、基金投資、銀行理財產(chǎn)品、信托理財產(chǎn)品、券商理財產(chǎn)品等以及其他金融衍生產(chǎn)品的投資。
二、資金來源
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公司（含全資、控股子公司）進(jìn)行理財?shù)馁Y金均為自有閑置資金，資金來源合法合規(guī)。
三、審批程序及風(fēng)險控制
公司制定了《投資管理制度》，對投資的決策機(jī)構(gòu)、決策管理、投資的執(zhí)行與控制作了詳細(xì)規(guī)定；公司制定了《控股子公司管理辦法》，對子公司投資管理作了明確規(guī)定。
公司在切實執(zhí)行相關(guān)內(nèi)控管理制度的基礎(chǔ)上，將加大市場分析和調(diào)研力度，對理財產(chǎn)品嚴(yán)格把關(guān)，謹(jǐn)慎決策，及時分析并密切跟蹤資金的運作情況，做到事前審核、事中監(jiān)督，以有效控制投資風(fēng)險。
四、對公司的影響
使用自有閑置資金進(jìn)行理財，是在確保公司正常運營、有效控制風(fēng)險、保障資金安全的前提下實施的，有利于提高閑置資金使用效率，不會影響公司日常運營和主營業(yè)務(wù)的正常開展。公司通過適度的理財，可以提高資金使用效率，增加公司效益。
五、獨立董事意見
獨立董事認(rèn)為：公司（含子公司）利用自有閑置資金進(jìn)行理財符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，審批程序合法有效。公司已建立了完善的內(nèi)部控制體系，能夠有效控制投資風(fēng)險；目前，公司及下屬子公司財務(wù)狀況穩(wěn)健，在保證主營業(yè)務(wù)正常開展和有效控制風(fēng)險、保障資金安全的基礎(chǔ)上利用自有閑置資金理財，有利于提高閑置資金的使用效率，不會對公司及下屬子公司經(jīng)營活動造成不利影響，不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情形。
綜上，獨立董事同意公司（含子公司）利用自有閑置資金進(jìn)行理財。
六、其他
本次理財事項已經(jīng)公司第九屆董事會第九次會議審議通過，尚需提交公司股東大會審議，提請股東大會授權(quán)公司管理層具體實施，授權(quán)期限為自股東大會審議通過之日起一年內(nèi)有效。
特此公告！
江蘇綜藝股份有限公司
二零一七年六月八日
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