國軒高科:關于公司及全資子公司對外擔保的公告
證券代碼：002074 證券簡稱：國軒高科 公告編號：2017-085
國軒高科股份有限公司
關于公司及全資子公司對外擔保的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
國軒高科股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2017年9月25日召開的第七
屆董事會第八次會議審議通過了《關于公司及全資子公司對外擔保的議案》，具體情況如下：
一、擔保情況概述
公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，擬對公司全資子公司合肥國軒高科動力能源有限 公司在2017年度向銀行補充申請授信時提供擔保，擔保總額合計為214,300萬元。被擔保公司相關信息及擬提供的擔保額度如下：
公司名稱 銀行名稱 擔保額度（萬元）
中信銀行股份有限公司合肥分行 50,000
中國建設銀行股份有限公司合肥蜀山支行 44,300
中國工商銀行股份有限公司合肥銀河支行 40,000
合肥國軒高科動 華夏銀行股份有限公司合肥長江西路支行 30,000
力能源有限公司
廣發(fā)銀行股份有限公司合肥分行 20,000
招商銀行股份有限公司合肥分行 20,000
杭州銀行股份有限公司合肥分行 10,000
合計 214,300
公司全資子公司合肥國軒高科動力能源有限公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，擬對 公司全資孫公司南京國軒電池有限公司在2017年度向銀行補充申請授信時提 供擔保，擔保金額為20,000萬元。被擔保公司相關信息及擬提供的擔保額度如 下：
公司名稱 銀行名稱 擔保額度（萬元）
南京國軒電池有限公司 中國建設銀行股份有限公司南京 20,000
江北新區(qū)
合計 支行 20,000
上述擔保均為連帶責任保證擔保，在股東大會批準上述擔保事項的前提下，公司董事會授權董事長根據(jù)實際經(jīng)營需要，具體調(diào)整各全資或控股子公司之間的擔保額度，公司或合肥國軒高科動力能源有限公司將在此額度內(nèi)與金融機構簽訂（或逐筆簽訂）具體擔保協(xié)議，擔保期限不超過債務履行期限屆滿之日起兩年。具體借款金額將視該公司發(fā)展所需資金情況而定。
本次對外擔保事項不涉及關聯(lián)交易。根據(jù)《公司章程》、《對外擔保管理制度》等的規(guī)定，此次對外擔保事項需提交股東大會審議。
二、被擔保人基本情況
1、合肥國軒高科動力能源有限公司
注冊資本：35,000萬元人民幣
成立時間：2006年05月09日
法定代表人：李縝
住所：安徽省合肥市瑤海工業(yè)園緯D路7號
經(jīng)營范圍：鋰離子電池及材料，太陽能與風能等可再生能源應用產(chǎn)品、設備與系統(tǒng)，節(jié)能型光電與電子產(chǎn)品、設備和系統(tǒng)，鋰電應急電源、電動工具、交通工具及鋰電充電器的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及租賃；自營和代理產(chǎn)品和技術進出口業(yè)務；城市及道路照明工程的設計和施工。
本公司持有該公司100%的股權。
截止2016年12月31日，該公司總資產(chǎn)為866,819.90 萬元，總負債為
562,604.78萬元，股東權益為304,215.12 萬元，資產(chǎn)負債率為64.90%。2016
年營業(yè)總收入 419,636.08萬元，凈利潤72,567.68萬元。（以上數(shù)據(jù)已經(jīng)審計）
截止2017年6月30日，該公司總資產(chǎn)1,039,453.73萬元，總負債為
692,583.73萬元，股東權益為346,870.00萬元，資產(chǎn)負債率為66.63%。2017
年1-6月營業(yè)總收入204,093.52萬元，凈利潤31,979.74萬元。（以上數(shù)據(jù)未
經(jīng)審計）
2、南京國軒電池有限公司
注冊資本：31,000萬元人民幣
成立時間：2015年04月01日
法定代表人：宋金保
住所：南京市六合區(qū)龍池街道時代大道59號
經(jīng)營范圍：鋰離子電池研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及售后服務；電源和儲能系統(tǒng)的研發(fā)、應用及銷售；鋰電應急電源、電動工具及鋰電充電器的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及租賃；新能源技術開發(fā)；自營和代理各類商品及技術的進出口業(yè)務（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）。
合肥國軒高科動力能源有限公司持有該公司100%的股權。
截止2016年12月31日，該公司總資產(chǎn)為107,725.40萬元，總負債為
57,148.14萬元，股東權益為50,577.26 萬元，資產(chǎn)負債率為53.04%。2016
年營業(yè)總收入104,252.99萬元，凈利潤 19,578.53萬元。（以上數(shù)據(jù)已經(jīng)審計）
截止2017年6月30日，該公司總資產(chǎn)118,998.24萬元，總負債為
61,616.94萬元，股東權益為57,381.30萬元，資產(chǎn)負債率為51.78%。2017年
1-6月營業(yè)總收入35,217.97萬元，凈利潤6,804.04萬元。（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審
計）
三、公司累計對外擔保和逾期擔保情況
截至2017年9月25日，本公司及控股子公司累計對外擔保余額為人民幣
92,000萬元，占公司2016年度經(jīng)審計凈資產(chǎn)的23.23%。公司及子公司不存在
逾期擔保的情況。上述擔保均為對子公司及孫公司之間提供的擔保。目前，公司不存在對公司之外的第三方提供擔保的情況，亦未發(fā)生逾期擔保、涉及訴訟的擔保或因擔保被判決敗訴而應承擔損失的情況。
四、獨立董事意見
經(jīng)審慎核查，我們認為：本次擔保對象合肥國軒高科動力能源有限公司及其全資子公司均為公司合并報表內(nèi)的子公司，目前經(jīng)營狀況良好、償債能力較強，財務風險處于可控范圍內(nèi)，公司對其擔保不會影響公司及股東利益。本次擔保的事項是為了滿足日常生產(chǎn)經(jīng)營中的流動資金需求，有利于公司整體健康發(fā)展。本次擔保事項，公司嚴格執(zhí)行了對外擔保審批權限和程序，決策程序和內(nèi)容符合有關法律法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司和股東利益的行為。
五、備查文件
1、公司第七屆董事會第八次會議決議公告；
2、獨立董事關于公司及全資子公司對外擔保事項的獨立意見。
特此公告。
國軒高科股份有限公司董事會
二�一七年九月二十五日
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